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出纳员岗位职责
时间:2011-10-18 23:25:10,点击:0
    一、办理收、付款业务要对审核编报的报账单进行复核无误后再如数收、付,并按规定在凭证上加盖收付戳记。对不合法,不合理的凭证一律拒绝现金收付。
    二、严格控制签发空白支票,逾期未用的空白支票要及时注销,不得将空白支票交给其他单位,支票遗失时,要及时向银行挂失。
    三、每日终了,应对库存现金进行盘点,编制现金日结单并与现金日记帐经行核对,发现帐实不符应及时向科长汇报,查明原因。
    四、要严格控制库存现金存放额,如库存现金超出核定限额,应于当日交存银行。
    五、登记银行日记账,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记银行存款日记账,并结清余额。及时与银行对账单核对,月末编制调节表,随时掌握银行存款余额。
    六、负责保管好库存现金和各种有价证券,保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后,应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白支票一同放保险柜内保存,要严格保管密码和钥匙。
    七、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条抵充库存现金,不准私自借款更不准私自挪用。
    八、接受银行、学校、处内及有关部门人员的监督和检查。
    九、完成处长交办的其他工作。
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